Guies

Com baixar i importar les transaccions bancàries de Chase a QuickBooks

Per als clients de Chase banking, QuickBooks ofereix diverses eines poderoses per gestionar un negoci. Una d’aquestes eines és la capacitat del programari per fer un seguiment d’ingressos i despeses i mantenir els comptes sincronitzats mitjançant la integració amb els sistemes de programari del banc a través d’una connexió a Internet. Com a client de Chase, descarregueu les transaccions del compte a un fitxer extern i les importeu a QuickBooks sense cap comissió. També podeu crear una connexió directa a Chase des de QuickBooks i rebre transaccions automàticament per una quota mensual. Quan les transaccions estiguin disponibles, podeu utilitzar la informació per conciliar comptes i simplificar la vostra comptabilitat financera.

Utilitzant Web Connect

1

Inicieu sessió a la pàgina de banca en línia de Chase (vegeu Recursos). Si no utilitzeu Chase Online per gestionar els vostres comptes, feu clic al botó "Inscriu-vos ara" per registrar-vos a un compte d'usuari en línia.

2

Feu clic a la pestanya "Centre de clients" un cop hàgiu iniciat la sessió a Chase Online. Desplaceu-vos cap avall fins a "Centre de referència" i feu clic a l'enllaç "Activa diners, Quicken, etc ..."

3

Feu clic a "Baixa ara (sense càrrec)" per crear un fitxer amb format QuickBooks OFX a l'escriptori i, a continuació, feu clic a "Continua".

4

Seleccioneu el compte des del qual voleu baixar les transaccions i, a continuació, trieu un interval de dates de transaccions.

5

Feu clic al botó d'opció "QuickBooks" i seleccioneu la versió de QuickBooks que feu servir a la llista desplegable. Feu clic al botó "Exporta".

6

Feu clic al botó "Desa" si se us demana i trieu una carpeta de destinació per desar el fitxer. Intuit recomana desar el fitxer a l'escriptori.

7

Aneu a la carpeta de destinació que conté el fitxer amb format OFX. Feu clic amb el botó dret al fitxer i canvieu-lo pel nom "Filename.qbo" (incloeu les cometes), on el nom del fitxer és el nom del fitxer descarregat. Aquest pas és necessari perquè QuickBooks Web Connect només reconeix els fitxers amb format QBO.

8

Obriu QuickBooks a l'ordinador. Aneu al menú "Fitxer" i accediu a "Utilitats", "Importa" i "Fitxers de connexió web ..." Aneu a l'escriptori i localitzeu el fitxer amb format OFX que heu descarregat de Chase Online. Feu clic a "Obre" per continuar.

9

Seleccioneu "Utilitza un compte existent de QuickBooks" quan se us demani al quadre de diàleg "Selecciona un compte bancari" i trieu el vostre compte a la llista desplegable. Si el vostre compte no apareix a la llista, seleccioneu "Crea un compte nou de QuickBooks" i escriviu un nom. Feu clic a "Continua".

10

Aneu a "Banca en línia" a "Les meves dreceres" per revisar i fer coincidir les transaccions que heu baixat per a aquest compte.

Utilitzant la connexió directa de QuickBooks

1

Inicieu sessió a la pàgina web de Chase Online (vegeu Recursos).

2

Feu clic a la pestanya "Centre de clients" i desplaceu-vos cap avall fins al "Centre de referència". Feu clic a l'enllaç per a "Activar diners, Quicken, etc ..."

3

Seleccioneu "Activa l'accés directe mitjançant el servei PFM (9,95 $ al mes)" i feu clic a "Continua". Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per completar la configuració d'accés directe.

4

Obriu QuickBooks a l'ordinador. Aneu al menú "Banca". Trieu "Banca en línia" i, a continuació, "Configura el compte des dels serveis en línia".

5

Seleccioneu el compte d'empresa a la llista desplegable o introduïu el nom d'un compte nou. Feu clic a "Següent" per continuar.

6

Desplaceu-vos cap avall i localitzeu "Chase" a la llista desplegable Institucions financeres o escriviu "Chase" al quadre. Feu clic a "Següent" per continuar la configuració del compte.

7

Trieu "Connexió directa" i feu clic a "Següent". Marqueu la casella que hi ha al costat de "Sí, el meu compte s'ha activat per als serveis en línia de QuickBooks". Feu clic a "Següent" per continuar la configuració.

8

Introduïu el vostre nom d'usuari i contrasenya de Chase Online quan se us demani. Seleccioneu el compte en línia per accedir i baixar-lo.

9

Trieu "Descarregar comptes en línia" i "Rebre transaccions". Feu clic a "Finalitza" per completar el procés d'enllaç.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found